1 简介
该财务系统模板功能有录凭证、查凭证；查询总账、明细账、项目余额表；查询利润表、现金流量表、资产负债表；结账；查询合同的收款情况；公司管理；辅助核算管理；科目管理；账号管理。登录时输入“总经理”或者“财务”即可登录。
本模板为基础教学模板，未经过真实业务场景下的压力测试，在您正式投入使用前请自行补充测试。请注意，若有高并发需求请您务必按实际场景需求进行调整或优化。除平台整体宕机或技术故障外，iVX不承担任何由本模板衍生的各应用运营时的风险和损失。
2 详情及操作说明
2.1 凭证
2.1.1 录凭证
可以选择手动录入一条凭证，也可以直接导入收支流水（如银行流水、支付宝流水等）自动生成多条凭证。
鼠标移入“凭证”点击“录凭证”或者直接在首页点击“录凭证”进入录凭证页面。
凭证号自动显示为当前月份最新凭证号，日期默认为当前日期，公司会根据系统中公司信息变更而更新。
录凭证默认两行科目数据，若一条凭证有多个科目，可以将鼠标移入录入处，点击行前面的+号即可新增一行，点击行后面的-号即可删除当前行。
直接点击录入处，输入凭证信息，系统会校验至少有两条数据。点击‘保存’，若借贷金额不平系统会提示如下：
若缺少必填科目，会提示请完善内容后重试：
若上一个月还没结账，录入的凭证又是当前月份的，系统会提示请先完成上一月的计提结账：
如果满足了凭证录入的基本条件。点击保存后就会提示成功。
导入流水自动生成凭证步骤如下：
点击“下载模板”可以下载流水示例。
点击‘’导入流水自动生成凭证”上传我们的资金收支流水。会生成如下凭证数据。
如果生成的科目与实际不符，可以点击错误的科目处手动修改科目。点击“导入数据库”，对凭证进行保存。自动生成凭证的规则可以自己修改，规则简单来说就是遍历资金流水数据，如果该行的字段值满足某个凭证生成的要求，那就生成该凭证。模板目前是通过如下两个动作组实现的：
2.1.2 查凭证
点击“查凭证”，选择我们要查询的公司和月份。我们就能看到之前录入成功的凭证了。
切换公司状态，即可以查询该公司下的凭证。
选择不同的月份，即可查询该公司该月份所有录入的凭证数据。
点击附件上传按钮，可以上传相关的附件。
点击“编辑”，可以对该凭证进行编辑，凭证字号，日期，公司都不可再编辑，且科目数量也不能再新增。如果有编辑凭证需要新增科目行的，需要自己进一步优化。
保存编辑成功后，页面会跳回查询凭证页面。可以看到我们之前编辑的凭证已经修改了数据。
2.2 账簿
账簿能查询总账、明细账、项目余额表。详细介绍如下：
2.2.1 总账
即查询总账的功能。根据选择的公司，月份范围输出相关的总账数据。以返回的总账的数据的科目编码为主键去合并表格——所有科目信息表格。
鼠标移入账簿点击总账，可以根据公司和月份来查询总账数据。如下：
2.2.2 明细账
即查询明细账的功能。根据选择的公司，月份范围，以及科目输出该科目流水数据。
鼠标移入账簿点击明细账，可以根据公司、月份和科目来查询明细账数据。
左侧的科目为设置-科目中的数据。点击不同的科目，可以查询该科目在该公司，该月份下的明细数据。如果该科目前面有加号，表示该科目下还有下级科目，我们可以点击加号展开该科目，选择相应的下级科目进行明细账的查看。
2.2.3 项目余额表
即查询项目余额表的功能。鼠标移入账簿点击项目余额表，可以根据月份、辅助类型来查询该项目的期初余额、本期发生额、期末余额情况。
2.3 报表
查询利润表、现金流量表、资产负债表。这三表的生成规则目前是根据我们自己公司的业务情况来生成的，如果要适用到你们自己的项目，肯定需要修改。目前报表生成规则都是在编辑器里面进行的。有一个优化方向就是单独新增页面用于设置各个报表的规则生成，财务能直接设定报表科目金额等式。报表详细功能介绍如下：
2.3.1 利润表
鼠标移入报表，点击利润表。
可以根据公司、月份查询该条件下的利润表。
利润表的生成规则在此动作组内。是根据报表科目依次去写的规则。
2.3.2 现金流量表
鼠标移入报表，点击现金流量表。可以根据公司、月份查询该条件下的现金流量表。
现金流量表的生成规则在此动作组内。是根据报表科目依次去写的规则。
2.3.3 资产负债表
鼠标移入报表，点击资产负债表。可以根据公司、月份查询该条件下的资产负债表。
资产负债表的生成规则在此动作组内。是根据报表科目依次去写的规则。
2.4 结账
点击计提地税的设置参数，可以设置计提地税的税率：
点击计提所得税的设置参数，可以设置计提所得税的税率：
选择月份，如果该月份已结账，则按钮会变成灰色的已计提和已结账。
只有先“计提”才能进行“结转后结账”的操作。计提和结转后结账的规则是后台写的。计提和结转后的凭证都可以在“查凭证”那里查到的。点击“计提”可以生成相应的计提凭证，如下：
确认计提后就会生成这些凭证数据，在查凭证功能那里能改查询到自动生成的计提凭证。
点击“结转后结账”生成结转相关凭证，如下：
确认结账后就会生成这些凭证数据，在查凭证功能那里能改查询到自动生成的结转凭证。
2.5 合同
可以查询到辅助核算为合同的合同签订日期、合同金额、已收款、待收款及相关附件。用于追踪该合同款的支付情况。
可以根据状态：全部、进行中、已收款，和名称来查询满足条件的合同。
假设该合同已收款5000元，我们去录凭证页面录入凭证
点击保存，完成录入。
在进行中的合同我们可以看到该合同已收款5000元，待收款5300元。点击附件上传图标可以上传合同附件。
点击“已收款”旁边的小图标，可以跳转到该合同的明细账查看支付明细。
假设现在我们收到了尾款5300，再去录凭证处录入凭证：
点击保存，完成录入。
在全部和已结款状态中可以查询到该合同。
2.6 设置
2.6.1 公司管理
可以新增、编辑、删除公司。凭证、账簿、报表等页面上方的公司切换选项那里会根据这里的公司进行更新的。
点击新增：填写弹窗中的信息，如果有空会添加不成功的。所有信息填写完毕后点击添加就能添加公司了。
点击编辑：修改成正确的数据点击保存即可保存编辑数据。
点击删除：点击删除后该公司就被删除。
2.6.2 辅助核算
目前模板的辅助核算类别写定了“客户”、“供应商”、“合同”。可以对辅助核算进行增删改。录入凭证的时候出现的辅助核算列表会根据这里进行更新。
点击新增，可以新增当前选中辅助核算类别的辅助核算。
点击编辑即可对该辅助核算进行编辑
点击删除就弹出删除弹窗，如果确定删除就点击删除。
2.6.3 科目
可以新增科目。可以根据科目类别来查询不同类别下的科目对这些科目进行编辑、删除科目，添加、编辑、删除下级科目。一般来说不需要删除科目的，根据自身情况定。
点击新增：科目编码开头如果是1就是资产类，2是负债类，3是权益类，4是成本类，5是损益类。填写科目编码后会自动显示科目类别。通过下拉方式选择科目类别。
新增完成，科目位于列尾。
如果该科目有下级科目，我们点击添加下级：输入下级编码、下级名称。点击添加按钮即可添加下级科目。
点击编辑，我们可以编辑父级科目和子级科目。
点击删除：确认删除就点击‘删除’就能删除该科目了。
2.6.4 账号管理
模板就只有“总经理”和“财务”两个账号，也没有权限设置，这一部分需要自己去修改的。
